종가: $386.47 (전일 종가 $373.71 대비 +$12.76, +3.41%)
장중 범위: 시가 $381.43 · 고가 $388.84 · 저가 $380.51
거래량: 약 4,887만 주 — 최근 10거래일 평균(약 3,440만 주)의 약 142%
시가총액: 약 1.53조 달러 · 52주 범위: $297.38 ~ $498.83
애널리스트 컨센서스: 매수(Buy), 평균 목표주가 약 $397.83
시간외 거래: 장 마감 후 3분기 실적 발표 뒤 약 $373.65(-3.3%)까지 밀림
EPS 예상 상회: 3분기 조정 EPS $0.48로 컨센서스($0.45)를 웃돌았고, 매출 280.5억 달러는 예상과 거의 같은 수준이었습니다.
마진 반등: 전체 매출총이익률 19.6%(2분기 16.8%), 규제 크레딧 제외 자동차 총이익률 18.1%(2분기 16.3%)로 개선됐습니다.
잉여현금흐름 흑자 전환: 2분기 -10.9억 달러에서 3분기 +15.3억 달러로 돌아섰고, 현금성 자산은 454억 달러입니다.
자율주행·신사업 진척: FSD 활성 구독 174만 건(+67%), 북미 신차 FSD 장착률 75% 이상, 오스틴 로보택시 무인 주행 누적 약 200만 마일, 사이버캡의 로보택시 차량 투입 시작, 테슬라 세미 양산 개시가 발표됐습니다.
장중 강세: 실적 발표 전 AI 관련주 반등과 함께 거래량이 평소보다 크게 늘며 3% 넘게 올랐습니다.
이익 감소: GAAP 순이익 7.87억 달러로 전년 대비 43% 감소, 영업이익 7.18억 달러로 56% 감소, 영업이익률은 2.6%에 그쳤습니다.
비용 급증: 영업비용이 39% 늘었고 그중 R&D가 27.6억 달러로 69% 증가했습니다. 3분기 설비투자는 47.3억 달러입니다.
에너지 부문 부진: ESS 설치량 13.7GWh로 예상(약 15.9GWh)에 못 미쳤고, 에너지 매출은 16% 감소했습니다.
규제 크레딧 급감: 규제 크레딧 매출이 1.13억 달러로 전년 대비 73% 줄었습니다.
시간외 하락: 실적 발표 후 시간외 거래에서 장중 상승분을 대부분 반납했습니다.
밸류에이션: 이익이 줄어드는 가운데 시가총액 1.5조 달러 수준이어서, 주가는 로보택시·FSD·사이버캡 등 자율주행 사업 기대에 크게 기대고 있습니다.
설비투자 가이던스: 연간 '250억 달러 이상' 설비투자 계획 중 3분기까지 집행액은 130억 달러로, 4분기 현금흐름에 부담이 될 수 있습니다.
내일 주가 흐름: 시간외 하락이 정규장까지 이어질지, 실적 컨퍼런스콜에서 나온 로보택시 확장·사이버캡 양산 일정 발언에 대한 시장 반응을 지켜볼 필요가 있습니다.
참고 출처: stockanalysis.com/stocks/tsla/history · electrek.co/2026/10/21/tesla-tsla-q3-2026-financial-results · teslarati.com/tesla-tsla-q3-2026-earnings-results
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